前言：每个月做完凭证，过了账结了账，试算平衡表、余额表也都是平的，但是生成的的资产负债表就是不平，查询账务处理没问题，那为什么资产负债表就是不平啊？下面就这个原因做个详细分析，此说明适用于用友T3、T6、U8。
1.本月期间损益结转，损益类科目是否都结转到了本年利润？
点击"总账系统"-“月末结转”，如图下：
点击“期间损益结转”，选择要结转月份，并点击全选，如图下：
最后点击确定，如果是没有结转损益，会自动生成一张凭证并保存（切急要再记账），如果是已经结转了损益，会出现如图下提示：
2.本月制造费用是否结转？
本月如果有制造费用，需要进行结转制造费用，点击“自定义结转”，选择要结转月份，双击选中“结转制造费用”，如图下：
最后点击确定，如果是没有结转制造费用，会自动生成一张凭证并保存（切急要再记账），如果是已经结转了制造费用，会出现如图下提示：
3.选择的“资产负债表”模板是否正确？
首先要查询账套所采用的会计制度是什么，点击菜单栏“总账”-“设置”-“选项，再打开“其他”页签，查看“行业性质”采用的会计制度，如图下：
最后确定是“新会计制度科目”，那在选择资产负债表模板时，您所在的行业就必须选择“新会计制度行业”，如图下：
4.资产负债表中“未分配利润”这一栏中的年初数与期末数，是否有包括本年利润的数？如果没有请添加相应的公式进去，如图下：
5.“会计科目”中是否增加了一级科目？
软件预置了一些常用的会计科目，但是这不一定能满足于每个企业的要求，所以有些企业新增了一级科目，这时新的一级科目在财务报表模板里就是没有的，就需要到资产负债表同样增加进去即可。
至此已讲解完毕，有需要的朋友请记得收藏并转发，谢谢支持！
补充：提供各地区用友（东莞用友,深圳用友,广州用友,东莞财务软件,东莞ERP系统,东莞用友软件)
新闻分类
